IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse S

Dati di base

ISIN CH1319018599
Numero di valore 131901859
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse S
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) IFS Independent Financial Services AG
Luzern
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.31 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 106.04 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 110.89 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 99.90 CHF 07.02.2024
NAV * 104.31 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'233'854
Attivo della classe *** 5'215'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -5.68% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -5.04% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.48% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.31% 06.02.2024
31.10.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.20%
Straumann Holding AG 5.16%
Schindler Holding AG 4.87%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.80%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.93%
Also Holding AG 3.65%
SGS AG 3.59%
Tecan Group AG 3.31%
Baloise Holding AG 3.14%
Temenos AG 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)