IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund Q

Dati di base

ISIN CH0524731350
Numero di valore 52473135
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund Q
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.96 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 116.72 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 118.56 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 110.01 CHF 09.04.2025
NAV * 116.96 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.83% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.45% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +1.03% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +3.70% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +10.39% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +5.91% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +13.87% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)