| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
95.07
GBP
05.11.2025 |
95.07
GBP
05.11.2025 |
95.07
GBP
05.11.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
9'037.00
JPY
05.11.2025 |
9'037.00
JPY
05.11.2025 |
9'037.00
JPY
05.11.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
131.18
USD
05.11.2025 |
131.18
USD
05.11.2025 |
131.18
USD
05.11.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
114.65
USD
05.11.2025 |
114.65
USD
05.11.2025 |
114.65
USD
05.11.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'840.12
USD
05.11.2025 |
10'840.12
USD
05.11.2025 |
10'840.12
USD
05.11.2025 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.45
CHF
05.11.2025 |
102.45
CHF
05.11.2025 |
102.45
CHF
05.11.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
101.09
EUR
05.11.2025 |
101.09
EUR
05.11.2025 |
101.09
EUR
05.11.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
112.92
USD
05.11.2025 |
112.92
USD
05.11.2025 |
112.92
USD
05.11.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
107.69
AUD
05.11.2025 |
107.69
AUD
05.11.2025 |
107.69
AUD
05.11.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.29
CHF
05.11.2025 |
92.29
CHF
05.11.2025 |
92.29
CHF
05.11.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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