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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
95.07 GBP
05.11.2025
95.07 GBP
05.11.2025
95.07 GBP
05.11.2025
+6.62%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
9'037.00 JPY
05.11.2025
9'037.00 JPY
05.11.2025
9'037.00 JPY
05.11.2025
+3.07%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
131.18 USD
05.11.2025
131.18 USD
05.11.2025
131.18 USD
05.11.2025
+6.74%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
114.65 USD
05.11.2025
114.65 USD
05.11.2025
114.65 USD
05.11.2025
+6.74%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'840.12 USD
05.11.2025
10'840.12 USD
05.11.2025
10'840.12 USD
05.11.2025
+6.92%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.45 CHF
05.11.2025
102.45 CHF
05.11.2025
102.45 CHF
05.11.2025
+1.93%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
101.09 EUR
05.11.2025
101.09 EUR
05.11.2025
101.09 EUR
05.11.2025
+3.22%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
112.92 USD
05.11.2025
112.92 USD
05.11.2025
112.92 USD
05.11.2025
+5.04%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
107.69 AUD
05.11.2025
107.69 AUD
05.11.2025
107.69 AUD
05.11.2025
+4.80%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.29 CHF
05.11.2025
92.29 CHF
05.11.2025
92.29 CHF
05.11.2025
+1.33%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura