ISIN | LU2127869696 |
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Numero di valore | 52796363 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exclusive - EUR Bonds Y EUR - dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.42 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 137.28 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 138.07 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 129.14 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 137.42 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.98% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.01% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.87% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.26% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.12% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.08% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.35% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -5.16% |
27.04.2021 - 21.11.2024
27.04.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.25% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |