ISIN | LU0852490613 |
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Numero di valore | 19953617 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exclusive - EUR Bonds Y EUR - acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.19 EUR | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 171.17 EUR | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 171.55 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 settimani * | 162.41 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 171.19 EUR | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.15% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.10% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mese | +0.54% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | +0.46% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | +2.12% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +4.81% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +9.67% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +3.39% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +0.86% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.25% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |