Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc

Dati di base

ISIN LU0852490613
Numero di valore 19953617
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.04 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 173.11 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 173.20 EUR 08.09.2025
Min 52 settimani * 167.62 EUR 14.01.2025
NAV * 173.04 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.24% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.58% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.33% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.63% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +2.61% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +2.72% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +10.39% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +9.58% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni -1.89% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)