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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CT (Lux) Responsible Global Equity R dis
LU0969484335
29.16 EUR
08.07.2025
-6.33%
CT (Lux) Responsible Global Equity R EUR Acc
LU0969484418
22.60 EUR
08.07.2025
-6.38%
CT (Lux) Responsible Global Equity R USD Acc
LU1460793000
23.69 USD
08.07.2025
+5.71%
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A EUR
LU0153358667
30.55 EUR
08.07.2025
+3.70%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309
Q
101.53 CHF
30.06.2025
+1.53%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317
Q
103.26 CHF
30.06.2025
+1.73%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305
Q
104.31 CHF
30.06.2025
+1.63%
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
102.98 CHF
08.07.2025
102.98 CHF
08.07.2025
102.98 CHF
08.07.2025
+0.80%
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
104.83 EUR
08.07.2025
104.83 EUR
08.07.2025
104.83 EUR
08.07.2025
+1.79%
DCP - Equity Income P
LU1112680704
121.98 CHF
29.11.2024
125.64 CHF
29.11.2024
121.98 CHF
29.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura