Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR hedged) seeding P-acc
LU2574209222 |
917.28
EUR
14.10.2025 |
917.28
EUR
14.10.2025 |
917.28
EUR
14.10.2025 |
+36.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR) N-acc
LU2741082155 |
118.39
EUR
14.10.2025 |
118.39
EUR
14.10.2025 |
118.39
EUR
14.10.2025 |
+23.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund I-A1-acc
LU2741082403 |
1'291.98
USD
14.10.2025 |
1'291.98
USD
14.10.2025 |
1'291.98
USD
14.10.2025 |
+39.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2574208505 |
983.39
USD
14.10.2025 |
983.39
USD
14.10.2025 |
983.39
USD
14.10.2025 |
+39.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund I-B-acc
LU2741082239 |
1'306.47
USD
14.10.2025 |
1'306.47
USD
14.10.2025 |
1'306.47
USD
14.10.2025 |
+40.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund K-1-acc
LU2741082668 |
1'291.96
USD
14.10.2025 |
1'291.96
USD
14.10.2025 |
1'291.96
USD
14.10.2025 |
+39.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund K-1-PF-acc
LU2574208927 |
982.34
USD
14.10.2025 |
982.34
USD
14.10.2025 |
982.34
USD
14.10.2025 |
+39.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund P-acc
LU2574208091 |
95.66
USD
14.10.2025 |
95.66
USD
14.10.2025 |
95.66
USD
14.10.2025 |
+38.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund Q-acc
LU2741083047 |
129.01
USD
14.10.2025 |
129.01
USD
14.10.2025 |
129.01
USD
14.10.2025 |
+39.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund Q-PF-acc
LU2574209651 |
98.00
USD
14.10.2025 |
98.00
USD
14.10.2025 |
98.00
USD
14.10.2025 |
+39.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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