Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
125.42
USD
21.08.2025 |
125.42
USD
21.08.2025 |
+4.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
117.68
EUR
21.08.2025 |
117.68
EUR
21.08.2025 |
+4.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
120.43
USD
21.08.2025 |
120.43
USD
21.08.2025 |
+5.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
143.26
EUR
21.08.2025 |
143.26
EUR
21.08.2025 |
+8.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
134.81
EUR
21.08.2025 |
134.81
EUR
21.08.2025 |
+8.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
96.97
CHF
21.08.2025 |
96.97
CHF
21.08.2025 |
+19.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058 |
104.55
EUR
21.08.2025 |
104.55
EUR
21.08.2025 |
+21.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
145.83
USD
21.08.2025 |
145.83
USD
21.08.2025 |
+4.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926 |
115.03
CHF
21.08.2025 |
115.03
CHF
21.08.2025 |
+2.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
104.29
EUR
21.08.2025 |
104.29
EUR
21.08.2025 |
+3.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |