Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
77.87
EUR
25.08.2025 |
77.87
EUR
25.08.2025 |
77.87
EUR
25.08.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
97.89
USD
25.08.2025 |
97.89
USD
25.08.2025 |
97.89
USD
25.08.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
105.09
CHF
25.08.2025 |
105.09
CHF
25.08.2025 |
105.09
CHF
25.08.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
92.92
USD
25.08.2025 |
92.92
USD
25.08.2025 |
92.92
USD
25.08.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
105.52
CHF
25.08.2025 |
105.52
CHF
25.08.2025 |
105.52
CHF
25.08.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
112.06
USD
25.08.2025 |
112.06
USD
25.08.2025 |
112.06
USD
25.08.2025 |
+13.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
80.70
EUR
25.08.2025 |
80.70
EUR
25.08.2025 |
80.70
EUR
25.08.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
107.43
EUR
25.08.2025 |
107.43
EUR
25.08.2025 |
107.43
EUR
25.08.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
94.99
EUR
25.08.2025 |
94.99
EUR
25.08.2025 |
94.99
EUR
25.08.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
94.29
CHF
25.08.2025 |
94.29
CHF
25.08.2025 |
94.29
CHF
25.08.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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