ISIN | LU1683486143 |
---|---|
Numero di valore | 38261512 |
Bloomberg Global ID | VBGAHNH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.99 USD | 25.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 92.12 USD | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 92.12 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 78.13 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 91.99 USD | 25.09.2024 |
Issue Price * | 91.99 USD | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 91.99 USD | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 239'697'314 | |
Attivo della classe *** | 735'763 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.27% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.43% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mese | +1.33% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mesi | +4.44% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mesi | +6.08% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 anno | +15.57% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 anni | +21.11% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 anni | -7.42% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 anni | -3.91% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 9.67% | |
---|---|---|
Euro Bund Future Sept 24 | 8.40% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 7.65% | |
Spain (Kingdom of) 2.75% | 4.75% | |
France (Republic Of) 1.75% | 4.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.60% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.59% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 3.81% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 3.10% | |
Axa SA 3.75% | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.70% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |