Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1683486143
Numero di valore 38261512
Bloomberg Global ID VBGAHNH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.84 USD 26.09.2025
Prezzo precedente * 93.79 USD 25.09.2025
Max 52 settimani * 93.91 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 87.62 USD 06.11.2024
NAV * 93.84 USD 26.09.2025
Issue Price * 93.84 USD 26.09.2025
Redemption Price * 93.84 USD 26.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'421'834
Attivo della classe *** 931
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.14% 31.12.2024
26.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.71% 31.12.2024
26.09.2025
1 mese +0.92% 26.08.2025
26.09.2025
3 mesi +2.65% 26.06.2025
26.09.2025
6 mesi +4.71% 26.03.2025
26.09.2025
1 anno +6.11% 26.09.2024
26.09.2025
2 anni +22.79% 26.09.2023
26.09.2025
3 anni +28.49% 26.09.2022
26.09.2025
5 anni +2.43% 28.09.2020
26.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Bond(Cbt) Dec25 5.40%
Euro Bund Future Sept 25 3.55%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.47%
Axa SA 3.75% 2.87%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% 2.23%
Italy (Republic Of) 3.25% 1.94%
European Investment Bank 2.59% 1.83%
CNP Assurances SA 3.60458% 1.67%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 1.61%
Euro Buxl Future Sept 25 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)