Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)

Dati di base

ISIN LU0035744662
Numero di valore 607577
Bloomberg Global ID VONUBAI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.07 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 97.12 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 97.14 USD 22.07.2025
Min 52 settimani * 90.37 USD 25.07.2024
NAV * 97.07 USD 24.07.2025
Issue Price * 97.07 USD 24.07.2025
Redemption Price * 97.07 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 242'425'373
Attivo della classe *** 7'331'831
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.97% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.89% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.83% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +2.21% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +3.66% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +7.52% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +18.73% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +18.30% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni -0.55% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 4.77%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.98%
Axa SA 3.75% 2.51%
Euro Buxl Future Sept 25 2.01%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% 1.97%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% 1.85%
European Investment Bank 2.59% 1.63%
CNP Assurances SA 3.60458% 1.32%
Stora Enso Oyj 7.25% 1.32%
Pershing Square Holdings, Ltd. 4.25% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)