ISIN | LU1683486226 |
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Numero di valore | 38261518 |
Bloomberg Global ID | VBGAANE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Active Bond AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.22 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 81.10 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 81.22 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 77.14 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 81.22 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | 81.22 EUR | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 81.22 EUR | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'334'810 | |
Attivo della classe *** | 340'875 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.41% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.63% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +0.83% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +2.58% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +2.82% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +4.39% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +17.76% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +16.08% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | -5.56% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 4.81% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.14% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 4.07% | |
Axa SA 3.75% | 2.50% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% | 1.97% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 1.71% | |
European Investment Bank 2.59% | 1.67% | |
CNP Assurances SA 3.60458% | 1.46% | |
Euro Buxl Future Sept 25 | 1.42% | |
Stora Enso Oyj 7.25% | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |