Vontobel Fund - Global Active Bond AN

Dati di base

ISIN LU1683486226
Numero di valore 38261518
Bloomberg Global ID VBGAANE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Active Bond AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.22 EUR 08.09.2025
Prezzo precedente * 81.10 EUR 05.09.2025
Max 52 settimani * 81.22 EUR 08.09.2025
Min 52 settimani * 77.14 EUR 14.01.2025
NAV * 81.22 EUR 08.09.2025
Issue Price * 81.22 EUR 08.09.2025
Redemption Price * 81.22 EUR 08.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'334'810
Attivo della classe *** 340'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.41% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +3.63% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.83% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +2.58% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +2.82% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +4.39% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +17.76% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +16.08% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni -5.56% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 4.81%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 4.14%
Euro Bund Future Sept 25 4.07%
Axa SA 3.75% 2.50%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% 1.97%
Italy (Republic Of) 3.25% 1.71%
European Investment Bank 2.59% 1.67%
CNP Assurances SA 3.60458% 1.46%
Euro Buxl Future Sept 25 1.42%
Stora Enso Oyj 7.25% 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)