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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
Q
127.07 USD
22.08.2025
127.07 USD
22.08.2025
127.07 USD
22.08.2025
+7.38%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
101.19 EUR
22.08.2025
101.19 EUR
22.08.2025
101.19 EUR
22.08.2025
+1.90%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
96.35 EUR
22.08.2025
96.35 EUR
22.08.2025
96.35 EUR
22.08.2025
+2.28%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
91.44 EUR
22.08.2025
91.44 EUR
22.08.2025
91.44 EUR
22.08.2025
+2.26%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
182.46 EUR
22.08.2025
182.46 EUR
22.08.2025
182.46 EUR
22.08.2025
+1.90%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
218.47 EUR
22.08.2025
218.47 EUR
22.08.2025
218.47 EUR
22.08.2025
+1.65%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.38 CHF
22.08.2025
112.38 CHF
22.08.2025
112.38 CHF
22.08.2025
+0.37%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.71 CHF
22.08.2025
112.71 CHF
22.08.2025
112.71 CHF
22.08.2025
+0.73%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
149.40 USD
22.08.2025
149.40 USD
22.08.2025
149.40 USD
22.08.2025
+3.74%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.20 CHF
22.08.2025
99.20 CHF
22.08.2025
99.20 CHF
22.08.2025
+0.71%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura