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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530
Q
100.91 EUR
14.08.2025
100.91 EUR
14.08.2025
100.91 EUR
14.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027
Q
100.86 EUR
14.08.2025
100.86 EUR
14.08.2025
100.86 EUR
14.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290
Q
100.82 EUR
14.08.2025
100.82 EUR
14.08.2025
100.82 EUR
14.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992
112.51 EUR
14.08.2025
112.51 EUR
14.08.2025
112.51 EUR
14.08.2025
+1.23%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456
Q
100.91 EUR
14.08.2025
100.91 EUR
14.08.2025
100.91 EUR
14.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373
Q
100.91 EUR
14.08.2025
100.91 EUR
14.08.2025
100.91 EUR
14.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
LU3093359613
Q
100.93 EUR
14.08.2025
100.93 EUR
14.08.2025
100.93 EUR
14.08.2025
Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A
CH0348067023
123.97 CHF
15.08.2025
+2.97%
Vaudoise Umbrella Fund - Balanced D
CH0348067098
101.73 CHF
15.08.2025
Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
CH0348067171
134.57 CHF
15.08.2025
+3.29%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura