Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A

Dati di base

ISIN CH0348067023
Numero di valore 34806702
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfund's object is to deliver a return and capital growth in the medium to long term by investing in a diversified portfolio consisting mainly of securities funds and other funds. The subfund targets pension savings combined with the prospect of attractive returns in the medium to long term, but avoids high levels of investment risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.86 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 121.74 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 124.59 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 114.38 CHF 10.04.2025
NAV * 121.86 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'155'750
Attivo della classe *** 141'983'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +0.07% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -0.41% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +1.29% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +3.89% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +13.44% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +15.20% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +16.90% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)