ISIN | CH0348067023 |
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Numero di valore | 34806702 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.77 CHF | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.34 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 124.59 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.38 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 120.77 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'407'593 | |
Attivo della classe *** | 138'705'127 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.32% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 mese | +3.71% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -2.37% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +0.53% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +4.54% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +12.41% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +8.32% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +18.89% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |