ISIN | CH0348067023 |
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Numero di valore | 34806702 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.02 CHF | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.14 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 123.30 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 110.86 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 123.02 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'441'235 | |
Attivo della classe *** | 140'981'110 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.18% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.75% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +3.14% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +6.90% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +11.00% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +13.56% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +3.95% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +12.49% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.88% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |