Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
5'927'047.26
CHF
14.08.2025 |
5'927'047.26
CHF
14.08.2025 |
5'927'047.26
CHF
14.08.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865 |
2'153.86
CHF
14.08.2025 |
2'153.86
CHF
14.08.2025 |
2'153.86
CHF
14.08.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352 |
1'125.32
CHF
14.08.2025 |
1'125.32
CHF
14.08.2025 |
1'125.32
CHF
14.08.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
LU0941351768 |
112.00
CHF
14.08.2025 |
112.00
CHF
14.08.2025 |
112.00
CHF
14.08.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
95.07
CHF
14.08.2025 |
95.07
CHF
14.08.2025 |
95.07
CHF
14.08.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811 |
1'031.29
CHF
14.08.2025 |
1'031.29
CHF
14.08.2025 |
1'031.29
CHF
14.08.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
103.78
CHF
14.08.2025 |
103.78
CHF
14.08.2025 |
103.78
CHF
14.08.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1'077.47
USD
14.08.2025 |
1'077.47
USD
14.08.2025 |
1'077.47
USD
14.08.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1'095.94
EUR
14.08.2025 |
1'095.94
EUR
14.08.2025 |
1'095.94
EUR
14.08.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
4'052'598.09
EUR
14.08.2025 |
4'052'598.09
EUR
14.08.2025 |
4'052'598.09
EUR
14.08.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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