Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AlfaKredyt Opportunity Fund I T
LI1108004980 |
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Alken Fund - Absolute Return Europe A - EUR
LU0572586591 |
142.31
EUR
18.09.2024 |
142.31
EUR
18.09.2024 |
+3.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH1 - CHF
LU0866838062 |
126.40
CHF
18.09.2024 |
126.40
CHF
18.09.2024 |
+3.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH2 - CHF
LU0866838146 |
121.56
CHF
18.09.2024 |
121.56
CHF
18.09.2024 |
+2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH3 - CHF
LU1040153956 |
106.67
CHF
18.09.2024 |
106.67
CHF
18.09.2024 |
+2.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe EU1 - EUR
LU0866838229 |
150.51
EUR
18.09.2024 |
150.51
EUR
18.09.2024 |
+4.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe EUX - EUR
LU1968828399 |
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Alken Fund - Absolute Return Europe GB1 - GBP
LU0832413578 |
144.63
GBP
18.09.2024 |
144.63
GBP
18.09.2024 |
+5.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe H - EUR
LU0572586757 |
177.35
EUR
18.09.2024 |
177.35
EUR
18.09.2024 |
+4.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe I - EUR
LU0572586674 |
163.32
EUR
18.09.2024 |
163.32
EUR
18.09.2024 |
+4.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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