ISIN | LU0347565383 |
---|---|
Numero di valore | 3781174 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund - European Opportunities U - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle condizioni di gestione delle società. Tale analisi ci permette di acquistare titoli di società il cui valore è presumibilmente destinato ad aumentare o la cui quotazione azionaria è sottovalutata rispetto al relativo valore intrinseco. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 254.14 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 255.62 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 283.29 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 223.45 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 254.14 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 254.14 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 337'003'163 | |
Attivo della classe *** | 5'291'004 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.25% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.58% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -3.58% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -6.39% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -5.83% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +17.62% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +15.57% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +22.67% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +32.36% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 6.86% | |
---|---|---|
Ryanair Holdings PLC | 5.79% | |
Zegona Communications PLC | 5.77% | |
Rheinmetall AG | 4.72% | |
Energean PLC | 4.46% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.38% | |
Carrefour | 4.33% | |
BFF Bank SpA | 4.26% | |
RWE AG Class A | 4.20% | |
Publicis Groupe SA | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 185.4643% |
---|---|
Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |