ISIN | LU1968828043 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-European Opportunities EUX - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle condizioni di gestione delle società. Tale analisi ci permette di acquistare titoli di società il cui valore è presumibilmente destinato ad aumentare o la cui quotazione azionaria è sottovalutata rispetto al relativo valore intrinseco. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.40 EUR | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 160.25 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 177.16 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 129.45 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 166.40 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | 166.40 EUR | 14.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 448'005'593 | |
Attivo della classe *** | 851'142 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.31% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.32% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -3.42% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | +16.91% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | +23.98% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +18.66% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +35.62% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +31.83% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +109.10% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.71% | |
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Vallourec SA | 6.27% | |
Rheinmetall AG | 6.07% | |
RWE AG Class A | 5.89% | |
BFF Bank SpA | 4.30% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.23% | |
Energean PLC | 4.03% | |
VusionGroup | 3.49% | |
Publicis Groupe SA | 3.23% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.3064% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |