Alken Fund - European Opportunities H - EUR

Dati di base

ISIN LU0235308136
Numero di valore 2331078
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund - European Opportunities H - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle condizioni di gestione delle società. Tale analisi ci permette di acquistare titoli di società il cui valore è presumibilmente destinato ad aumentare o la cui quotazione azionaria è sottovalutata rispetto al relativo valore intrinseco.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 382.22 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 383.73 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 406.40 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 338.99 EUR 17.01.2024
NAV * 382.22 EUR 20.12.2024
Issue Price * 382.22 EUR 20.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 328'918'898
Attivo della classe *** 3'992'764
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.49% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +8.88% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +1.18% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.52% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -0.74% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +8.43% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +20.38% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +36.06% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +41.21% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vallourec SA 6.86%
Ryanair Holdings PLC 5.79%
Zegona Communications PLC 5.77%
Rheinmetall AG 4.72%
Energean PLC 4.46%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.38%
Carrefour 4.33%
BFF Bank SpA 4.26%
RWE AG Class A 4.20%
Publicis Groupe SA 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.2548%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)