Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Ydis
LU0807690911 |
100.44
EUR
25.09.2024 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg
LU0592699259 |
139.52
USD
25.09.2024 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg
LU0992631720 |
137.70
CHF
25.09.2024 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR Acc
LU0992631647 |
151.11
EUR
25.09.2024 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Family Governed A EUR Acc
LU1966630706 |
174.02
EUR
25.09.2024 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Family Governed F EUR Acc
LU2004385154 |
180.04
EUR
25.09.2024 |
+8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Flexible Bond A CHF Acc Hdg
LU0807689665 |
1'124.66
CHF
25.09.2024 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc
LU0336084032 |
1'318.43
EUR
25.09.2024 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Ydis
LU0992631050 |
1'064.58
EUR
25.09.2024 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Flexible Bond A USD Acc Hdg
LU0807689749 |
1'405.31
USD
25.09.2024 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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