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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
LU1200255625
Q
108.07 USD
10.01.2025
+0.02%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF
LU1860542452
Q
94.15 CHF
10.01.2025
-0.62%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing
LU1200252952
Q
105.69 CHF
10.01.2025
-0.63%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR
LU1200252796
Q
114.78 EUR
10.01.2025
-0.55%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP
LU1200253414
Q
113.99 GBP
10.01.2025
-0.51%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD
LU1200253257
Q
135.77 USD
10.01.2025
-0.51%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A CHF
LU1200253760
Q
107.57 CHF
10.01.2025
-0.63%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A EUR
LU1200253687
Q
116.51 EUR
10.01.2025
-0.55%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD
LU1200254065
120.92 USD
10.01.2025
-0.49%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A CHF
LU1635380592
95.79 CHF
10.01.2025
-0.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura