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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
115.17 EUR
24.07.2025
115.17 EUR
24.07.2025
115.17 EUR
24.07.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
115.34 EUR
24.07.2025
115.34 EUR
24.07.2025
115.34 EUR
24.07.2025
+2.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.47 EUR
24.07.2025
15.47 EUR
24.07.2025
15.47 EUR
24.07.2025
+1.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
112.80 EUR
24.07.2025
112.80 EUR
24.07.2025
112.80 EUR
24.07.2025
+2.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
12'887.41 EUR
24.07.2025
12'887.41 EUR
24.07.2025
12'887.41 EUR
24.07.2025
+2.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'083.12 EUR
24.07.2025
10'083.12 EUR
24.07.2025
10'083.12 EUR
24.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
117.41 CHF
24.07.2025
116.88 CHF
24.07.2025
116.88 CHF
24.07.2025
+1.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
112.65 CHF
24.07.2025
112.14 CHF
24.07.2025
112.14 CHF
24.07.2025
+1.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
87.35 CHF
24.07.2025
86.96 CHF
24.07.2025
86.96 CHF
24.07.2025
+1.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
117.50 CHF
24.07.2025
116.97 CHF
24.07.2025
116.97 CHF
24.07.2025
+1.63%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura