| ISIN | LU1679114808 |
|---|---|
| Numero di valore | 38114215 |
| Bloomberg Global ID | UBFCHPA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Floating Rate CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.00 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.93 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.15 CHF | 24.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.41 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 113.00 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 113.00 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 113.00 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 284'508'617 | |
| Attivo della classe *** | 4'569'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.63% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.10% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +0.32% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +2.56% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +2.28% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +9.99% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +17.67% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +19.77% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 2.17% | |
|---|---|---|
| IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 2.15% | |
| United Group B.V. 6.286% | 1.74% | |
| Maison Finco PLC 6% | 1.60% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.58% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc | 1.36% | |
| Neopharmed Gentili S.p.A. 6.276% | 1.22% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.19% | |
| Asmodee Group AB 5.725% | 1.16% | |
| Ford Motor Credit Company LLC 7.306% | 1.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.08% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |