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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
103.48 EUR
23.07.2025
103.48 EUR
23.07.2025
103.48 EUR
23.07.2025
+2.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
115.48 EUR
23.07.2025
115.48 EUR
23.07.2025
115.48 EUR
23.07.2025
+2.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
115.65 EUR
23.07.2025
115.65 EUR
23.07.2025
115.65 EUR
23.07.2025
+2.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.51 EUR
23.07.2025
15.51 EUR
23.07.2025
15.51 EUR
23.07.2025
+2.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
113.11 EUR
23.07.2025
113.11 EUR
23.07.2025
113.11 EUR
23.07.2025
+2.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
12'922.05 EUR
23.07.2025
12'922.05 EUR
23.07.2025
12'922.05 EUR
23.07.2025
+2.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'110.23 EUR
23.07.2025
10'110.23 EUR
23.07.2025
10'110.23 EUR
23.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
117.33 CHF
23.07.2025
117.33 CHF
23.07.2025
117.33 CHF
23.07.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
112.57 CHF
23.07.2025
112.57 CHF
23.07.2025
112.57 CHF
23.07.2025
+1.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
87.29 CHF
23.07.2025
87.29 CHF
23.07.2025
87.29 CHF
23.07.2025
+1.25%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura