Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270 |
103.48
EUR
23.07.2025 |
103.48
EUR
23.07.2025 |
103.48
EUR
23.07.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
115.48
EUR
23.07.2025 |
115.48
EUR
23.07.2025 |
115.48
EUR
23.07.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
115.65
EUR
23.07.2025 |
115.65
EUR
23.07.2025 |
115.65
EUR
23.07.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096 |
15.51
EUR
23.07.2025 |
15.51
EUR
23.07.2025 |
15.51
EUR
23.07.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682 |
113.11
EUR
23.07.2025 |
113.11
EUR
23.07.2025 |
113.11
EUR
23.07.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034 |
12'922.05
EUR
23.07.2025 |
12'922.05
EUR
23.07.2025 |
12'922.05
EUR
23.07.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502 |
10'110.23
EUR
23.07.2025 |
10'110.23
EUR
23.07.2025 |
10'110.23
EUR
23.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670 |
117.33
CHF
23.07.2025 |
117.33
CHF
23.07.2025 |
117.33
CHF
23.07.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808 |
112.57
CHF
23.07.2025 |
112.57
CHF
23.07.2025 |
112.57
CHF
23.07.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102 |
87.29
CHF
23.07.2025 |
87.29
CHF
23.07.2025 |
87.29
CHF
23.07.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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