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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
136.98 AUD
22.09.2025
136.98 AUD
22.09.2025
136.98 AUD
22.09.2025
+5.03%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
95.81 AUD
22.09.2025
95.81 AUD
22.09.2025
95.81 AUD
22.09.2025
+5.03%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
2'832.32 CHF
22.09.2025
2'832.32 CHF
22.09.2025
2'832.32 CHF
22.09.2025
+1.29%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
111.84 CHF
22.09.2025
111.84 CHF
22.09.2025
111.84 CHF
22.09.2025
+1.19%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
104.78 CHF
22.09.2025
104.78 CHF
22.09.2025
104.78 CHF
22.09.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2'615.51 CHF
22.09.2025
2'615.51 CHF
22.09.2025
2'615.51 CHF
22.09.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
1'153.00 CHF
22.09.2025
1'153.00 CHF
22.09.2025
1'153.00 CHF
22.09.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
104.42 CHF
22.09.2025
104.42 CHF
22.09.2025
104.42 CHF
22.09.2025
+1.09%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
98.13 CHF
22.09.2025
98.13 CHF
22.09.2025
98.13 CHF
22.09.2025
+1.11%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
126.04 CHF
22.09.2025
126.04 CHF
22.09.2025
126.04 CHF
22.09.2025
+10.03%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura