Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Positive Fund-Physical Gold B3
CH1137874280 |
197.34
USD
09.09.2025 |
197.34
USD
09.09.2025 |
+38.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold I3
CH1140317988 |
181.84
USD
09.09.2025 |
181.84
USD
09.09.2025 |
+38.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ih1
CH1144013203 |
141.76
CHF
09.09.2025 |
141.76
CHF
09.09.2025 |
+33.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1
CH1140318077 |
162.42
CHF
09.09.2025 |
162.42
CHF
09.09.2025 |
+22.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial
CH1139099068 |
102.46
CHF
31.03.2025 |
111.00
CHF
29.08.2025 |
+11.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund A
CH0125316148 |
23.19
CHF
09.09.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C
CH0420019520 |
15.33
CHF
09.09.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund W
CH0125316155 |
28.44
CHF
09.09.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen
LU0349309376 |
21.56
EUR
09.09.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite
LU0349308998 |
15.18
EUR
09.09.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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