| ISIN | CH0415122388 | 
|---|---|
| Numero di valore | 41512238 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ZF Income Fund B | 
| Offerente del fondo | Zugerberg Finanz AG
                                            
    
        Zug, Schweiz Telefono: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ | 
| Offerente del fondo | Zugerberg Finanz AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 89.65 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 89.76 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 89.88 CHF | 21.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 86.77 CHF | 14.01.2025 | 
| NAV * | 89.65 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 699'994'783 | |
| Attivo della classe *** | 692'095'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.18% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.38% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +0.70% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +1.13% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +2.19% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +8.50% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +10.75% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | -7.63% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG 1.75% | 0.90% | |
|---|---|---|
| CRH Smw Finance DAC 4% | 0.80% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% | 0.76% | |
| Galderma Holding SA 1.8098% | 0.75% | |
| AMAG Leasing AG 1.875% | 0.74% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.74% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% | 0.73% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% | 0.73% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.73% | |
| Lloyds Banking Group PLC 1.1125% | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.67% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |