ZF Income Fund B

Reference Data

ISIN CH0415122388
Valor Number 41512238
Bloomberg Global ID
Fund Name ZF Income Fund B
Fund Provider Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Phone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Fund Provider Zugerberg Finanz AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Phone: +41 44 215 28 38
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel ZF Income Fund besteht darin, für Anleger durch Investments am Kreditmarkt einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in der Referenzwährung Schweizer Franken zu erzielen. Das Teilvermögen zielt auf das Herausfiltern von Anlagechancen an den globalen Kreditmärkten ab. Dabei konzentriert er sich auf Anleihen sowohl mit als auch ohne Investmentgradstatus im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur. Das Teilvermögen kann auch in verzinsliche Wertpapiere anlegen, die über kein Kreditrating einer internationalen Ratingagentur verfügen, aber an einer anerkannten Börse kotiert sind. Der Investment Prozess besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten: Long-Positionen in Unternehmensanleihen; Unternehmen in Sondersituationen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 88.55 CHF 31.10.2024
Previous Price * 88.56 CHF 30.10.2024
52 Week High * 89.66 CHF 01.10.2024
52 Week Low * 84.17 CHF 02.11.2023
NAV * 88.55 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 656,049,191
Unit/Share Assets *** 648,055,603
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.74% 29.12.2023
31.10.2024
1 month -0.98% 30.09.2024
31.10.2024
3 months +0.12% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +2.58% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +6.02% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +8.36% 31.10.2022
31.10.2024
3 years -11.52% 01.11.2021
31.10.2024
5 years -12.20% 31.10.2019
31.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CRH Smw Finance DAC 4% 0.90%
Netflix, Inc. 3.875% 0.79%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% 0.77%
Lonza Finance International NV 1.625% 0.74%
Fiserv Inc. 0.74%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.69%
European Union 2.625% 0.68%
Syensqo SA 2.5% 0.68%
AstraZeneca Finance LLC 2.25% 0.67%
Zuercher Kantonalbank 2.125% 0.66%
Last data update 30.06.2024

Cost / Risk

TER 0.66%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)