ZF Income Fund B

Détails

ISIN CH0415122388
No. de valeur 41512238
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZF Income Fund B
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.97 CHF 12.03.2025
Prix précédent * 87.92 CHF 11.03.2025
Max 52 semaines * 89.68 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 86.15 CHF 25.04.2024
NAV * 87.97 CHF 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 678'231'127
Actifs de la classe *** 670'363'448
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.68% 31.12.2024
12.03.2025
1 mois -0.51% 12.02.2025
12.03.2025
3 mois -1.52% 12.12.2024
12.03.2025
6 mois -1.54% 12.09.2024
12.03.2025
1 an +0.66% 12.03.2024
12.03.2025
2 ans +3.52% 13.03.2023
12.03.2025
3 ans -0.70% 14.03.2022
12.03.2025
5 ans -8.71% 12.03.2020
12.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CRH Smw Finance DAC 4% 0.82%
Netflix, Inc. 3.875% 0.74%
Fiserv Inc. 0.69%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.67%
European Union 2.625% 0.67%
AstraZeneca Finance LLC 2.25% 0.63%
Syensqo SA 2.5% 0.63%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375% 0.59%
Air Liquide Finance SA 3.375% 0.59%
Koninklijke Dsm NV 1% 0.59%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)