ZF Income Fund B

Stammdaten

ISIN CH0415122388
Valorennummer 41512238
Bloomberg Global ID
Fondsname ZF Income Fund B
Fondsanbieter Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Fondsanbieter Zugerberg Finanz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ZF Income Fund besteht darin, für Anleger durch Investments am Kreditmarkt einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in der Referenzwährung Schweizer Franken zu erzielen. Das Teilvermögen zielt auf das Herausfiltern von Anlagechancen an den globalen Kreditmärkten ab. Dabei konzentriert er sich auf Anleihen sowohl mit als auch ohne Investmentgradstatus im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur. Das Teilvermögen kann auch in verzinsliche Wertpapiere anlegen, die über kein Kreditrating einer internationalen Ratingagentur verfügen, aber an einer anerkannten Börse kotiert sind. Der Investment Prozess besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten: Long-Positionen in Unternehmensanleihen; Unternehmen in Sondersituationen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.42 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 88.55 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 89.66 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 84.23 CHF 06.11.2023
NAV * 88.42 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 656'049'191
Anteilsklassevermögen *** 648'055'603
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.38% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -0.55% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.14% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +5.53% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +7.90% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -11.65% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -12.39% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CRH Smw Finance DAC 4% 0.90%
Netflix, Inc. 3.875% 0.79%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% 0.77%
Lonza Finance International NV 1.625% 0.74%
Fiserv Inc. 0.74%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.69%
European Union 2.625% 0.68%
Syensqo SA 2.5% 0.68%
AstraZeneca Finance LLC 2.25% 0.67%
Zuercher Kantonalbank 2.125% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)