ISIN | CH0372701547 |
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Numero di valore | 37270154 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.69 CHF | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.37 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 153.92 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 124.97 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 150.69 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 955'490'320 | |
Attivo della classe *** | 116'736'866 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.05% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 mese | -0.80% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +0.69% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +5.08% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +12.43% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +20.21% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +6.07% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +31.16% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.94% | |
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Novartis AG Registered Shares | 10.16% | |
Roche Holding AG | 9.07% | |
ABB Ltd | 6.21% | |
UBS Group AG | 6.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
Lonza Group Ltd | 3.76% | |
Alcon Inc | 3.56% | |
Holcim Ltd | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |