| ISIN | CH0372701547 |
|---|---|
| Numero di valore | 37270154 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 167.67 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 168.82 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 171.23 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 137.03 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 167.67 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'362'487'445 | |
| Attivo della classe *** | 113'854'587 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.14% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.50% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +4.40% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +8.02% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +10.58% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +22.90% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +25.13% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +32.63% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 13.12% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 10.67% | |
| Nestle SA | 10.30% | |
| ABB Ltd | 6.47% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.02% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.80% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.93% | |
| Swiss Re AG | 3.16% | |
| Lonza Group Ltd | 3.02% | |
| Alcon Inc | 2.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |