BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J

Dati di base

ISIN CH0372701547
Numero di valore 37270154
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.82 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 170.65 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 171.23 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 137.03 CHF 09.04.2025
NAV * 168.82 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'362'487'445
Attivo della classe *** 113'854'587
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.54% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.25% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +5.12% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +8.76% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +11.34% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +25.22% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +26.47% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +34.35% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.12%
Roche Holding AG 10.67%
Nestle SA 10.30%
ABB Ltd 6.47%
Zurich Insurance Group AG 6.02%
UBS Group AG Registered Shares 5.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.93%
Swiss Re AG 3.16%
Lonza Group Ltd 3.02%
Alcon Inc 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)