BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J

Stammdaten

ISIN CH0372701547
Valorennummer 37270154
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.82 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 170.65 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 171.23 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 137.03 CHF 09.04.2025
NAV * 168.82 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'362'487'445
Anteilsklassevermögen *** 113'854'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.54% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.25% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +5.12% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +8.76% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +11.34% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +25.22% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +26.47% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +34.35% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.12%
Roche Holding AG 10.67%
Nestle SA 10.30%
ABB Ltd 6.47%
Zurich Insurance Group AG 6.02%
UBS Group AG Registered Shares 5.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.93%
Swiss Re AG 3.16%
Lonza Group Ltd 3.02%
Alcon Inc 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)