ISIN | CH0372701547 |
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No. de valeur | 37270154 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 149.66 CHF | 09.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 149.39 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 153.92 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 134.69 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 149.66 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 996'981'657 | |
Actifs de la classe *** | 101'131'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.41% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.12% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | -1.39% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | -0.19% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +10.07% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +12.57% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | +0.40% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +23.89% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.06% | |
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Nestle SA | 8.71% | |
Roche Holding AG | 7.66% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.87% | |
UBS Group AG | 6.79% | |
ABB Ltd | 6.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.89% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Alcon Inc | 3.50% | |
Lonza Group Ltd | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |