ISIN | CH0372701547 |
---|---|
Valor Number | 37270154 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland J |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 75 01 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes |
Peculiarities |
Current Price * | 145.54 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 144.90 CHF | 20.11.2024 |
52 Week High * | 153.92 CHF | 02.09.2024 |
52 Week Low * | 131.09 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 145.54 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 960,594,811 | |
Unit/Share Assets *** | 104,135,698 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.26% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -4.65% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 months | -3.96% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 months | -3.45% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 year | +10.81% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 years | +11.17% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 years | -2.76% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 years | +24.17% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.16% | |
---|---|---|
Nestle SA | 9.36% | |
Roche Holding AG | 7.85% | |
ABB Ltd | 6.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.04% | |
UBS Group AG | 6.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.16% | |
Alcon Inc | 3.57% | |
Lonza Group Ltd | 3.40% | |
Holcim Ltd | 3.28% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | 0.20% |
---|---|
TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |