| ISIN | CH0328863318 |
|---|---|
| Numero di valore | 32886331 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V |
| Offerente del fondo |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
| Offerente del fondo | Swiss Fund Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | BZ Berater Zentrum AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
| Max 52 settimani * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| NAV * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Redemption Price * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 119'890 | |
| Attivo della classe *** | 119'890 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 6 mesi | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 1 anno | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 2 anni | -99.16% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
| 3 anni | -99.15% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
| 5 anni | -99.14% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.32% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.06.2024 |