ISIN | CH0328863318 |
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Valorennummer | 32886331 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V |
Fondsanbieter |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/de info@swissfundmanagement.swiss |
Fondsanbieter | Swiss Fund Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | BZ Berater Zentrum AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in erster Linie in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –rechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Ähnliches) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von in- und ausländischen Unternehmen. Daneben kann der Anlagefonds auch Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds, indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen erwerben. Der nicht abgesicherte Fremdwährungsanteil beträgt höchstens 30%. Derivate können zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management ohne Hebelwirkung (Leverage) eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
NAV * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'890 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'890 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
3 Monate | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | -99.16% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -99.15% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -99.14% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |