Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V

Stammdaten

ISIN CH0328863318
Valorennummer 32886331
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V
Fondsanbieter Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/de
info@swissfundmanagement.swiss
Fondsanbieter Swiss Fund Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) BZ Berater Zentrum AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in erster Linie in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –rechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Ähnliches) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von in- und ausländischen Unternehmen. Daneben kann der Anlagefonds auch Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds, indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen erwerben. Der nicht abgesicherte Fremdwährungsanteil beträgt höchstens 30%. Derivate können zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management ohne Hebelwirkung (Leverage) eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.85 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 0.89 CHF 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 0.89 CHF 30.12.2024
52 Wochen Tief * 0.85 CHF 30.06.2025
NAV * 0.85 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 0.85 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 0.85 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'890
Anteilsklassevermögen *** 119'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.49% 30.12.2024
30.06.2025
1 Monat 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
3 Monate 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
6 Monate -4.49% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr -4.49% 30.12.2024
30.06.2025
2 Jahre -99.16% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -99.15% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -99.14% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)