| ISIN | CH0328863318 |
|---|---|
| No. de valeur | 32886331 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V |
| Prestataire de fonds |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
| Prestataire de fonds | Swiss Fund Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | BZ Berater Zentrum AG |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
| Max 52 semaines * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| NAV * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Redemption Price * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 119'890 | |
| Actifs de la classe *** | 119'890 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 6 mois | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 1 an | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 2 ans | -99.16% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
| 3 ans | -99.15% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
| 5 ans | -99.14% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 2.32% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.06.2024 |