Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V

Détails

ISIN CH0328863318
No. de valeur 32886331
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V
Prestataire de fonds Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/en
info@swissfundmanagement.swiss
Prestataire de fonds Swiss Fund Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) BZ Berater Zentrum AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.89 CHF 30.12.2024
Prix précédent * 97.04 CHF 28.06.2024
Max 52 semaines * 101.01 CHF 17.05.2024
Min 52 semaines * 0.89 CHF 30.12.2024
NAV * 0.89 CHF 30.12.2024
Issue Price * 0.89 CHF 30.12.2024
Redemption Price * 0.89 CHF 30.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'748'127
Actifs de la classe *** 13'748'127
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois 0.00% 30.12.2024
30.12.2024
3 mois 0.00% 30.12.2024
30.12.2024
6 mois 0.00% 30.12.2024
30.12.2024
1 an -99.08% 03.01.2024
30.12.2024
2 ans -99.11% 30.12.2022
30.12.2024
3 ans -99.22% 30.12.2021
30.12.2024
5 ans -99.17% 30.12.2019
30.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)