| ISIN | CH0328863318 |
|---|---|
| Valor Number | 32886331 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V |
| Fund Provider |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
| Fund Provider | Swiss Fund Management AG |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) | BZ Berater Zentrum AG |
| Asset Class | Asset Allocation |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in erster Linie in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –rechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Ähnliches) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von in- und ausländischen Unternehmen. Daneben kann der Anlagefonds auch Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds, indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen erwerben. Der nicht abgesicherte Fremdwährungsanteil beträgt höchstens 30%. Derivate können zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management ohne Hebelwirkung (Leverage) eingesetzt werden. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
| 52 Week High * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
| 52 Week Low * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| NAV * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Redemption Price * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 119,890 | |
| Unit/Share Assets *** | 119,890 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 months | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 6 months | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 1 year | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 2 years | -99.16% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
| 3 years | -99.15% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
| 5 years | -99.14% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER | 2.32% |
|---|---|
| TER date | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 30.06.2024 |