ISIN | CH0328863318 |
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Valor Number | 32886331 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V |
Fund Provider |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
Fund Provider | Swiss Fund Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | BZ Berater Zentrum AG |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in erster Linie in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –rechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Ähnliches) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von in- und ausländischen Unternehmen. Daneben kann der Anlagefonds auch Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds, indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen erwerben. Der nicht abgesicherte Fremdwährungsanteil beträgt höchstens 30%. Derivate können zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management ohne Hebelwirkung (Leverage) eingesetzt werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
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Previous Price * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
52 Week High * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
52 Week Low * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
NAV * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 119,890 | |
Unit/Share Assets *** | 119,890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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1 month | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
3 months | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
6 months | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 year | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
2 years | -99.16% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 years | -99.15% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 years | -99.14% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 1.29% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 30.06.2024 |