ISIN | CH0365134631 |
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Numero di valore | 36513463 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIVAS Premia Income P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.29 USD | 04.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.52 USD | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 94.55 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 89.53 USD | 05.03.2024 |
NAV * | 94.29 USD | 04.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'063'075 | |
Attivo della classe *** | 512'231 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.61% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.41% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
1 mese | +0.01% |
04.02.2025 - 04.03.2025
04.02.2025 04.03.2025 |
3 mesi | +0.84% |
10.12.2024 - 04.03.2025
10.12.2024 04.03.2025 |
6 mesi | +2.59% |
10.09.2024 - 04.03.2025
10.09.2024 04.03.2025 |
1 anno | +5.32% |
05.03.2024 - 04.03.2025
05.03.2024 04.03.2025 |
2 anni | +13.44% |
07.03.2023 - 04.03.2025
07.03.2023 04.03.2025 |
3 anni | +22.79% |
08.03.2022 - 04.03.2025
08.03.2022 04.03.2025 |
5 anni | +27.44% |
10.03.2020 - 04.03.2025
10.03.2020 04.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.99% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |