DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist

Dati di base

ISIN CH0365134631
Numero di valore 36513463
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DIVAS Asset Management AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.28 USD 05.11.2024
Prezzo precedente * 95.08 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 95.28 USD 05.11.2024
Min 52 settimani * 89.53 USD 07.11.2023
NAV * 95.28 USD 05.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'063'075
Attivo della classe *** 814'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.90% 29.12.2023
05.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.58% 29.12.2023
05.11.2024
1 mese +0.43% 08.10.2024
05.11.2024
3 mesi +2.35% 06.08.2024
05.11.2024
6 mesi +2.74% 07.05.2024
05.11.2024
1 anno +6.43% 07.11.2023
05.11.2024
2 anni +15.53% 08.11.2022
05.11.2024
3 anni +18.59% 09.11.2021
05.11.2024
5 anni +6.17% 05.11.2019
05.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 16.93%
United States Treasury Bills 0% 8.18%
United States Treasury Bills 0% 7.54%
United States Treasury Bills 0% 7.51%
United States Treasury Bills 0% 6.59%
United States Treasury Bills 0% 6.15%
United States Treasury Bills 0% 6.11%
United States Treasury Bills 0% 6.08%
United States Treasury Bills 0% 6.04%
United States Treasury Bills 0% 6.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)