ISIN | CH0365134631 |
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Numero di valore | 36513463 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.28 USD | 05.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.08 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 95.28 USD | 05.11.2024 |
Min 52 settimani * | 89.53 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 95.28 USD | 05.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'063'075 | |
Attivo della classe *** | 814'742 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.90% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.58% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
1 mese | +0.43% |
08.10.2024 - 05.11.2024
08.10.2024 05.11.2024 |
3 mesi | +2.35% |
06.08.2024 - 05.11.2024
06.08.2024 05.11.2024 |
6 mesi | +2.74% |
07.05.2024 - 05.11.2024
07.05.2024 05.11.2024 |
1 anno | +6.43% |
07.11.2023 - 05.11.2024
07.11.2023 05.11.2024 |
2 anni | +15.53% |
08.11.2022 - 05.11.2024
08.11.2022 05.11.2024 |
3 anni | +18.59% |
09.11.2021 - 05.11.2024
09.11.2021 05.11.2024 |
5 anni | +6.17% |
05.11.2019 - 05.11.2024
05.11.2019 05.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 16.93% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |