DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist

Stammdaten

ISIN CH0365134631
Valorennummer 36513463
Bloomberg Global ID
Fondsname DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DIVAS Asset Management AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des DIVAS Global Barrier Coupon Fund strebt durch die ökonomische Replikation von Barrier Reverse Con-vertibles einen langfristigen Wertzuwachs an. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens zu berücksichtigen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Dieser Anlagefonds schreibt in erster Linie Standard-Put Optionen (sog. Plain-Vanilla- Optionen) und exotische Put Optionen (Barrier und Worst-of Barrier Optionen) auf Aktien, Aktienindex-ETFs und Aktienindizes. Ein diesen Instrumenten ähnliches Exposure kann im Fonds auch synthetisch erzielt werden unter Verwendung von long oder short Positionen im Basiswert und anderen Aktienderivaten. Die Derivate lauten nur auf schweizerische, europäische und nordamerikanische Basiswerte mit ausreichender Liquidität. Das Kapital des Fonds kann in Geldmarktpapiere, festverzinsliche Anlagen, Aktien und kollektive Anlage investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.28 USD 05.11.2024
Vorheriger Preis * 95.08 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 95.28 USD 05.11.2024
52 Wochen Tief * 89.53 USD 07.11.2023
NAV * 95.28 USD 05.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'063'075
Anteilsklassevermögen *** 814'742
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.90% 29.12.2023
05.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.58% 29.12.2023
05.11.2024
1 Monat +0.43% 08.10.2024
05.11.2024
3 Monate +2.35% 06.08.2024
05.11.2024
6 Monate +2.74% 07.05.2024
05.11.2024
1 Jahr +6.43% 07.11.2023
05.11.2024
2 Jahre +15.53% 08.11.2022
05.11.2024
3 Jahre +18.59% 09.11.2021
05.11.2024
5 Jahre +6.17% 05.11.2019
05.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.93%
United States Treasury Bills 0% 8.18%
United States Treasury Bills 0% 7.54%
United States Treasury Bills 0% 7.51%
United States Treasury Bills 0% 6.59%
United States Treasury Bills 0% 6.15%
United States Treasury Bills 0% 6.11%
United States Treasury Bills 0% 6.08%
United States Treasury Bills 0% 6.04%
United States Treasury Bills 0% 6.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)