ISIN | CH0365134631 |
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Valorennummer | 36513463 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | DIVAS Asset Management AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des DIVAS Global Barrier Coupon Fund strebt durch die ökonomische Replikation von Barrier Reverse Con-vertibles einen langfristigen Wertzuwachs an. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens zu berücksichtigen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Dieser Anlagefonds schreibt in erster Linie Standard-Put Optionen (sog. Plain-Vanilla- Optionen) und exotische Put Optionen (Barrier und Worst-of Barrier Optionen) auf Aktien, Aktienindex-ETFs und Aktienindizes. Ein diesen Instrumenten ähnliches Exposure kann im Fonds auch synthetisch erzielt werden unter Verwendung von long oder short Positionen im Basiswert und anderen Aktienderivaten. Die Derivate lauten nur auf schweizerische, europäische und nordamerikanische Basiswerte mit ausreichender Liquidität. Das Kapital des Fonds kann in Geldmarktpapiere, festverzinsliche Anlagen, Aktien und kollektive Anlage investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.28 USD | 05.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.08 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.28 USD | 05.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.53 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 95.28 USD | 05.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'063'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 814'742 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.90% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.58% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
1 Monat | +0.43% |
08.10.2024 - 05.11.2024
08.10.2024 05.11.2024 |
3 Monate | +2.35% |
06.08.2024 - 05.11.2024
06.08.2024 05.11.2024 |
6 Monate | +2.74% |
07.05.2024 - 05.11.2024
07.05.2024 05.11.2024 |
1 Jahr | +6.43% |
07.11.2023 - 05.11.2024
07.11.2023 05.11.2024 |
2 Jahre | +15.53% |
08.11.2022 - 05.11.2024
08.11.2022 05.11.2024 |
3 Jahre | +18.59% |
09.11.2021 - 05.11.2024
09.11.2021 05.11.2024 |
5 Jahre | +6.17% |
05.11.2019 - 05.11.2024
05.11.2019 05.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 16.93% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |