DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist

Reference Data

ISIN CH0365134631
Valor Number 36513463
Bloomberg Global ID
Fund Name DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist
Fund Provider J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fund Provider J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) DIVAS Asset Management AG
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des DIVAS Global Barrier Coupon Fund strebt durch die ökonomische Replikation von Barrier Reverse Con-vertibles einen langfristigen Wertzuwachs an. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens zu berücksichtigen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Dieser Anlagefonds schreibt in erster Linie Standard-Put Optionen (sog. Plain-Vanilla- Optionen) und exotische Put Optionen (Barrier und Worst-of Barrier Optionen) auf Aktien, Aktienindex-ETFs und Aktienindizes. Ein diesen Instrumenten ähnliches Exposure kann im Fonds auch synthetisch erzielt werden unter Verwendung von long oder short Positionen im Basiswert und anderen Aktienderivaten. Die Derivate lauten nur auf schweizerische, europäische und nordamerikanische Basiswerte mit ausreichender Liquidität. Das Kapital des Fonds kann in Geldmarktpapiere, festverzinsliche Anlagen, Aktien und kollektive Anlage investiert werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 95.28 USD 05.11.2024
Previous Price * 95.08 USD 31.10.2024
52 Week High * 95.28 USD 05.11.2024
52 Week Low * 89.53 USD 07.11.2023
NAV * 95.28 USD 05.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 71,063,075
Unit/Share Assets *** 814,742
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.90% 29.12.2023
05.11.2024
YTD Performance (in CHF) +7.58% 29.12.2023
05.11.2024
1 month +0.43% 08.10.2024
05.11.2024
3 months +2.35% 06.08.2024
05.11.2024
6 months +2.74% 07.05.2024
05.11.2024
1 year +6.43% 07.11.2023
05.11.2024
2 years +15.53% 08.11.2022
05.11.2024
3 years +18.59% 09.11.2021
05.11.2024
5 years +6.17% 05.11.2019
05.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.93%
United States Treasury Bills 0% 8.18%
United States Treasury Bills 0% 7.54%
United States Treasury Bills 0% 7.51%
United States Treasury Bills 0% 6.59%
United States Treasury Bills 0% 6.15%
United States Treasury Bills 0% 6.11%
United States Treasury Bills 0% 6.08%
United States Treasury Bills 0% 6.04%
United States Treasury Bills 0% 6.02%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 1.07%
TER date 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)