ISIN | CH0365134631 |
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No. de valeur | 36513463 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DIVAS Asset Management AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.21 USD | 28.01.2025 |
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Prix précédent * | 94.14 USD | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 94.21 USD | 28.01.2025 |
Min 52 semaines * | 89.04 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 94.21 USD | 28.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'063'075 | |
Actifs de la classe *** | 507'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
1 mois | +0.52% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
3 mois | +1.48% |
29.10.2024 - 28.01.2025
29.10.2024 28.01.2025 |
6 mois | +2.94% |
30.07.2024 - 28.01.2025
30.07.2024 28.01.2025 |
1 an | +5.78% |
30.01.2024 - 28.01.2025
30.01.2024 28.01.2025 |
2 ans | +13.86% |
31.01.2023 - 28.01.2025
31.01.2023 28.01.2025 |
3 ans | +20.22% |
31.01.2022 - 28.01.2025
31.01.2022 28.01.2025 |
5 ans | +7.26% |
28.01.2020 - 28.01.2025
28.01.2020 28.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.52% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |