BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B

Dati di base

ISIN CH0372701505
Numero di valore 37270150
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.26 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 155.17 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 163.85 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 137.96 CHF 09.04.2025
NAV * 156.26 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'181'336'653
Attivo della classe *** 548'282'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.16% 30.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.66% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +5.33% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +2.70% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +1.76% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +16.66% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +19.82% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +32.80% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.04%
Novartis AG Registered Shares 11.72%
Roche Holding AG 9.68%
Zurich Insurance Group AG 6.25%
ABB Ltd 5.53%
UBS Group AG Registered Shares 5.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.67%
Swiss Re AG 3.37%
Holcim Ltd 3.30%
Lonza Group Ltd 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)