BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B

Détails

ISIN CH0372701505
No. de valeur 37270150
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.72 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 150.45 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 155.10 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 134.75 CHF 17.01.2024
NAV * 150.72 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 996'981'657
Actifs de la classe *** 438'249'776
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.40% 30.12.2024
09.01.2025
1 mois +1.11% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois -1.43% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois -0.27% 09.07.2024
09.01.2025
1 an +10.79% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans +14.09% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans +2.36% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans +27.94% 09.01.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.06%
Nestle SA 8.71%
Roche Holding AG 7.66%
Zurich Insurance Group AG 6.87%
UBS Group AG 6.79%
ABB Ltd 6.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.89%
Holcim Ltd 3.72%
Alcon Inc 3.50%
Lonza Group Ltd 3.46%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)