BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B

Détails

ISIN CH0372701505
No. de valeur 37270150
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.21 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 148.96 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 155.10 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 129.90 CHF 13.11.2023
NAV * 150.21 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 960'594'811
Actifs de la classe *** 414'588'941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.80% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -2.00% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.43% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +0.85% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +15.64% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +13.22% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -0.46% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +26.67% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.16%
Nestle SA 9.36%
Roche Holding AG 7.85%
ABB Ltd 6.32%
Zurich Insurance Group AG 6.04%
UBS Group AG 6.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.16%
Alcon Inc 3.57%
Lonza Group Ltd 3.40%
Holcim Ltd 3.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)