BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B

Reference Data

ISIN CH0372701505
Valor Number 37270150
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 153.12 CHF 25.04.2025
Previous Price * 152.52 CHF 24.04.2025
52 Week High * 163.85 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 137.96 CHF 09.04.2025
NAV * 153.12 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 1,152,225,589
Unit/Share Assets *** 517,629,257
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.03% 30.12.2024
25.04.2025
1 month -5.89% 25.03.2025
25.04.2025
3 months -2.38% 27.01.2025
25.04.2025
6 months +0.33% 25.10.2024
25.04.2025
1 year +8.45% 25.04.2024
25.04.2025
2 years +9.80% 25.04.2023
25.04.2025
3 years +7.67% 25.04.2022
25.04.2025
5 years +39.80% 27.04.2020
25.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.10%
Novartis AG Registered Shares 11.52%
Roche Holding AG 10.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.02%
Zurich Insurance Group AG 6.01%
UBS Group AG 5.77%
ABB Ltd 5.31%
Holcim Ltd 3.36%
Swiss Re AG 3.14%
Alcon Inc 3.11%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 0.34%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)