BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B

Stammdaten

ISIN CH0372701505
Valorennummer 37270150
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.45 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 161.24 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 163.85 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 140.17 CHF 16.04.2024
NAV * 158.45 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'155'293'377
Anteilsklassevermögen *** 515'846'981
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.65% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.16% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +7.36% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate +3.29% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +9.94% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +18.01% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +10.95% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +53.47% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.89%
Nestle SA 8.54%
Roche Holding AG 7.41%
UBS Group AG 6.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.64%
Zurich Insurance Group AG 6.40%
ABB Ltd 6.27%
Holcim Ltd 3.58%
Lonza Group Ltd 3.57%
Alcon Inc 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)