ISIN | CH0372701596 |
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Numero di valore | 37270159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 225.55 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 223.70 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 225.55 USD | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 184.54 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 225.55 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 761'717'793 | |
Attivo della classe *** | 266'014'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.66% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.79% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +2.51% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +7.57% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +6.70% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +13.39% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +42.17% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +58.05% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +94.56% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.44% | |
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Microsoft Corp | 3.08% | |
Apple Inc | 2.37% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Amazon.com Inc | 1.30% | |
Eli Lilly and Co | 1.28% | |
Mastercard Inc Class A | 1.12% | |
Visa Inc Class A | 1.06% | |
SAP SE | 1.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |