ISIN | CH0372701596 |
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Numero di valore | 37270159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 207.49 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 206.79 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 213.28 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 159.64 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 207.49 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 583'119'343 | |
Attivo della classe *** | 183'866'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.03% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +21.49% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -0.68% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +6.84% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +11.26% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +34.04% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +51.23% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +18.68% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +75.66% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.75% | |
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Microsoft Corp | 5.56% | |
Apple Inc | 2.54% | |
Eli Lilly and Co | 1.32% | |
Amazon.com Inc | 1.21% | |
Broadcom Inc | 1.19% | |
Targa Resources Corp | 1.02% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.99% | |
ASML Holding NV | 0.91% | |
Coca-Cola Co | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |