BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B

Dati di base

ISIN CH0372701596
Numero di valore 37270159
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.49 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 206.79 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 213.28 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 159.64 USD 03.11.2023
NAV * 207.49 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 583'119'343
Attivo della classe *** 183'866'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.03% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.49% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.68% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +6.84% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +11.26% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +34.04% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +51.23% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +18.68% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +75.66% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.75%
Microsoft Corp 5.56%
Apple Inc 2.54%
Eli Lilly and Co 1.32%
Amazon.com Inc 1.21%
Broadcom Inc 1.19%
Targa Resources Corp 1.02%
Novo Nordisk AS Class B 0.99%
ASML Holding NV 0.91%
Coca-Cola Co 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)