| ISIN | CH0372701596 |
|---|---|
| No. de valeur | 37270159 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 248.37 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 248.28 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 250.47 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 184.54 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 248.37 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 925'325'247 | |
| Actifs de la classe *** | 335'516'902 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.55% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.32% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +2.37% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +3.89% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +11.41% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +15.42% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +43.38% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +72.72% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +74.95% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.00% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.36% | |
| Apple Inc | 2.51% | |
| Broadcom Inc | 2.46% | |
| Amazon.com Inc | 1.43% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.29% | |
| Visa Inc Class A | 1.09% | |
| Eli Lilly and Co | 1.03% | |
| ASML Holding NV | 0.96% | |
| Mastercard Inc Class A | 0.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |