BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B

Détails

ISIN CH0372701596
No. de valeur 37270159
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 234.98 USD 26.08.2025
Prix précédent * 235.11 USD 25.08.2025
Max 52 semaines * 236.37 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 184.54 USD 08.04.2025
NAV * 234.98 USD 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 813'479'335
Actifs de la classe *** 290'553'348
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.16% 30.12.2024
26.08.2025
YTD Performance (en CHF) -0.28% 30.12.2024
26.08.2025
1 mois +1.18% 28.07.2025
26.08.2025
3 mois +6.79% 27.05.2025
26.08.2025
6 mois +8.80% 26.02.2025
26.08.2025
1 an +13.78% 26.08.2024
26.08.2025
2 ans +45.43% 28.08.2023
26.08.2025
3 ans +61.37% 26.08.2022
26.08.2025
5 ans +77.29% 26.08.2020
26.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.08%
Microsoft Corp 3.52%
Apple Inc 2.09%
Broadcom Inc 2.03%
Amazon.com Inc 1.41%
Meta Platforms Inc Class A 1.15%
Mastercard Inc Class A 1.07%
Eli Lilly and Co 1.04%
Visa Inc Class A 1.03%
SAP SE 1.00%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)