BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B

Détails

ISIN CH0372701596
No. de valeur 37270159
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 206.79 USD 31.10.2024
Prix précédent * 210.26 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 213.28 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 157.93 USD 02.11.2023
NAV * 206.79 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 583'119'343
Actifs de la classe *** 183'866'001
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.63% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +20.73% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.88% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.53% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +11.15% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +34.97% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +50.74% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +18.28% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +76.61% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.75%
Microsoft Corp 5.56%
Apple Inc 2.54%
Eli Lilly and Co 1.32%
Amazon.com Inc 1.21%
Broadcom Inc 1.19%
Targa Resources Corp 1.02%
Novo Nordisk AS Class B 0.99%
ASML Holding NV 0.91%
Coca-Cola Co 0.90%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)