ISIN | CH0372701596 |
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Valorennummer | 37270159 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.25 USD | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 229.01 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 232.72 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 184.54 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 230.25 USD | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 813'479'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 290'553'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.90% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.01% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +0.90% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +10.04% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +6.07% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +20.64% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +39.69% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +53.97% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +81.24% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.08% | |
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Microsoft Corp | 3.52% | |
Apple Inc | 2.09% | |
Broadcom Inc | 2.03% | |
Amazon.com Inc | 1.41% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.15% | |
Mastercard Inc Class A | 1.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.04% | |
Visa Inc Class A | 1.03% | |
SAP SE | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |