ISIN | CH0372701596 |
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Valorennummer | 37270159 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 205.29 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 205.69 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 220.45 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 182.72 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 205.29 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 690'102'797 | |
Anteilsklassevermögen *** | 242'762'246 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.01% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.20% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -4.44% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -2.63% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | -2.59% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +7.15% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +34.24% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +23.43% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +106.43% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.61% | |
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Microsoft Corp | 5.39% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Broadcom Inc | 1.58% | |
Amazon.com Inc | 1.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.14% | |
Alphabet Inc Class A | 1.08% | |
Eli Lilly and Co | 1.08% | |
SAP SE | 1.05% | |
Mastercard Inc Class A | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |